基金分红：嘉合慧康63个月定开债券基金9月23日分红

发布日期：2025-09-28 23:33    点击次数：131

本站消息，9月18日发布《嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告》。本次分红为2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月19日，现金红利发放日为9月23日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年9月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年9月23日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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